關于市本級政府產業基金投資業務情況 專項審計調查報告反映問題的整改反饋

2018-07-31 00:00:002107

 

杭州市審計局:

貴局專項審計調查報告(杭審財調報〔2018〕5號)收悉。我公司對審計報告中提出的問題進行了認真梳理和總結,現將整改情況反饋如下:

一、對于審計報告中指出的“創投基金和天使基金對外投資方向類同”問題的說明

審計報告所述數據無誤,在現有的創投引導基金和天使投資引導基金管理辦法下,此現象并不涉及違規投資,市場的天然屬性決定了優質的投資標的本身對資本有較大的吸引力,企業的發展壯大也需要多輪資本的助推。

我公司將加強對參股子基金的跟蹤觀察,密切關注參股子基金的投資是否符合管理辦法的要求,也將根據引導基金管理辦法的規定對參股的子基金在投資期結束后的整體考核進行嚴格把關和相應處理。

二、對于審計報告中指出的“創投基金參股的部分子基金在杭投資金額占比低于50%”問題的整改措施

審計報告中描述的情況屬實。

存在上述情況的涉及到3支基金:杭州德同創業投資合伙企業(有限合伙):目前該基金已經進入清算程序,根據合伙協議的約定

我公司享有優先清償權;杭州高特佳龍之海脈投資管理合伙企業(有限合伙):根據創投辦第二十次會議紀要的精神,我公司合伙份額調整為同股同權性質,該基金不享受引導基金讓利優惠;浙江普永澤股權投資合伙企業(有限合伙),目前我公司尚未退出,基金也仍處于投資期,雖已投金額接近基金規模,但是由于管理辦法允許循環投資的情況,所以最終考核結果暫時未知。

后續我公司將進一步加強對參股子基金的關注,及時預警,對于最終考核指標未達標的基金,會做出不給予免息優惠的處理。

三、對于審計報告中指出的“創投基金參股的部分子基金未在創投基金投資之日起1年內投資初創期企業”問題的整改措施

部分子基金未在創投基金出資之日起1年內投資初創期企業的問題,考慮到不是引導基金管理辦法中的強制性要求(管理辦法只是規定如有這樣的情況,引導基金有權退出),在日常管理中,結合投資行業的特點,更側重于從參股基金最終整體投資是否能符合管理辦法的要求(主要指投資杭州和杭州初創企業比例)的角度進行考核。今后工作中我公司將加強溝通和預警,以發函的形式進行提醒。

四、對于審計報告中指出的“投資項目公司持股比例較高或者多個子基金投資同一項目公司,集聚風險”問題的整改措施

每個基金的投資風格有所不同,母基金不參與子基金的投資決策,尊重各基金公司的自主投資行為,同時會以觀察員的身份進行適當的監督提醒。投資有風險,基金公司投資打的是“組合拳”,對于個別已投項目經營業績暫時表現不佳的情況,給予包容和理解。同時我們作為特殊的LP,以后也將進一步加強和基金公司管理團隊的溝通,進行必要的風險提示,對于基金整體運營情況確實不佳的情況,我們也將采取措施,積極尋求退出渠道。

補充說明,我公司已于2018年6月22日實現從杭州置瀾投資合伙企業(有限合伙)的順利退出和投資資金回收,子基金總體考核達標。

五、對于審計報告中指出的“子基金購買理財產品”問題的整改措施

出于增加托管賬戶資金收益的初衷,在充分保證資金安全性的前提下,個別基金公司在早期購買了保本型的銀行理財產品,情況屬實,此行為也未在引導基金管理辦法中禁止。

后續我公司將進一步加強對此類現象的監督管理,防止發生違規的購買理財產品行為。

六、對于審計報告中指出的“基金管理費收取標準不夠統一”問題的整改及說明

創投引導基金現有的管理辦法暫時沒有關于可以提取管理費的規定,目前正在修訂新的管理辦法,擬對管理費的提取做出明確規定。

天使引導基金的管理辦法已經修訂,規定“年管理費的提取比例不超過0.6%”,經上級主管部門同意,我公司已經于2017年度提取了關于2016年度的管理費,從2018年度開始創投引導基金和天使引導基金所需管理費用已經不在市科委的政府購買服務項目“杭州市科技金融服務工作350萬專項經費”中開支,350萬元專項經費自2018年開始已經取消。                           

 

 

杭州市高科技投資有限公司

                                      2018年7月31日


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